即便1月15日出现回落,但锂电板块年初至今涨幅仍达15.22%,位居申万所有细分行业的第三位。而该板块的赣锋锂业、天齐锂业两家公司,若从2019年11月算起,前者股价已于近期翻倍。
不过,近期行业并未出现明显改变,部分头部企业的生产、销售和库存情况均保持平稳。
那么是何种原因促使“锂业双雄”大幅反弹?其中关键,或在于市场预期的改变。
特斯拉中国工厂的投产,叠加国内新能源汽车补贴“不会大幅退坡”、碳酸锂跌破新开工矿山成本线多重因素加持下,市场普遍存在锂电行业见底的预期,部分卖方机构更喊出了“特斯拉引领新能源汽车产业走向第三轮周期”的观点。
不过,新一轮的上涨周期还未到来。据专业机构测算,2022年行业供需关系才会明显修复,由于企业层面会率先做出反应,锂价重新上涨的周期预计在2021年下半年。
顶点财经导师团队指出,以特斯拉为代表的车企,会直接从最上游找材料,然后指定给正极材料商使用,核心原因是对品质的要求。全球能匹配的优质产能其实不多,中国看天齐锂业、赣锋锂业,未来行业暴增就是几家龙头公司受益。建议投资者密切关注国产锂电池概念股的业绩反转机会,提前逢低布局,或有不错机会。
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